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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 3 642.00 | 3 593.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 950.00 | 6 358.00 | 3 593.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 233.00 | 6 358.00 | 69 875.00 | 76 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 982.00 | 21 986.00 | | 23 982.00 |
DH Report à nouveau | -2 407.00 | -2 407.00 | | -2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | 1 996.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 44 802.00 | 22 975.00 | | 44 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 4 578.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 1 386.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 7 613.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 073.00 | 13 576.00 | | 25 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 875.00 | 36 551.00 | | 69 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 1 141.00 | 908.00 | 6 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 230.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 911.00 | 908.00 | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |