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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | 1 540.00 | 13 860.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 517.00 | 19 627.00 | 10 890.00 | 30 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 555.00 | 35 036.00 | 7 519.00 | 42 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 737.00 | 57 387.00 | 32 349.00 | 89 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 579.00 | 726.00 | 32 853.00 | 33 579.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 063.00 | 726.00 | 46 337.00 | 47 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 800.00 | 58 113.00 | 78 687.00 | 136 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
DH Report à nouveau | -30 231.00 | -31 953.00 | | -30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327.00 | 1 721.00 | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | -2 414.00 | -10 740.00 | | -2 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246.00 | 15 685.00 | | 4 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 2 216.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 3 574.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | 44 085.00 | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 100.00 | 66 160.00 | | 81 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 687.00 | 55 420.00 | | 78 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | 11 124.00 | | 4 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 955.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | -955.00 | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -120.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 087.00 | 123 600.00 | | 124 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 760.00 | 121 879.00 | | 115 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 327.00 | 1 721.00 | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 458.00 | | 8 833.00 | 98 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 554.00 | 89 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 554.00 | 73 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 794.00 | | 8 833.00 | 81 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 512.00 | 6 429.00 | 17 554.00 | 68 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 540.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 328.00 | 4 889.00 | 17 554.00 | 67 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 803.00 | 41 932.00 | 871.00 | 42 803.00 |
VW T.V.A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |