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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | 3 080.00 | 12 320.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 095.00 | 23 243.00 | 13 852.00 | 37 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 289.00 | 36 554.00 | 15 734.00 | 52 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 048.00 | 64 061.00 | 41 987.00 | 106 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 272.00 | 726.00 | 21 546.00 | 22 272.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 490.00 | 726.00 | 42 764.00 | 43 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 538.00 | 64 787.00 | 84 751.00 | 149 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
DH Report à nouveau | -21 905.00 | -30 231.00 | | -21 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | 8 327.00 | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | -5 892.00 | -2 414.00 | | -5 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 716.00 | 4 246.00 | | 7 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 3 102.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 9 297.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 463.00 | 63 855.00 | | 74 463.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 643.00 | 81 100.00 | | 90 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 751.00 | 78 687.00 | | 84 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 4 246.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 2 595.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 496.00 | -2 595.00 | | -6 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 826.00 | 124 087.00 | | 148 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 304.00 | 115 760.00 | | 152 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | 8 327.00 | | -3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 737.00 | | 16 311.00 | 89 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | | 16 311.00 | 73 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 387.00 | 6 674.00 | | 57 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 540.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 663.00 | 5 134.00 | | 54 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
UX Autres créances clients | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 3 933.00 | 3 746.00 | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 190.00 | 29 319.00 | 871.00 | 30 190.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 643.00 | 86 897.00 | 3 746.00 | 90 643.00 |