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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 563.00 | 182.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 135 189.00 | 79 986.00 | 55 203.00 | 135 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 759.00 | 13 772.00 | 3 987.00 | 17 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 896.00 | 35 052.00 | 15 845.00 | 50 896.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 799.00 | 130 373.00 | 90 426.00 | 220 799.00 |
BT Marchandises | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 807.00 | | 313 807.00 | 313 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 606.00 | 130 373.00 | 404 233.00 | 534 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 558.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 889.00 | 191 052.00 | | 129 889.00 |
DL TOTAL (I) | 139 299.00 | 200 410.00 | | 139 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089.00 | 19 786.00 | | 4 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 314.00 | 139 283.00 | | 172 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 773.00 | 55 359.00 | | 53 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 934.00 | 217 368.00 | | 264 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 233.00 | 417 778.00 | | 404 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 934.00 | 217 368.00 | | 264 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 143.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 471.00 | | 2 717 471.00 | 2 717 471.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 471.00 | | 2 717 471.00 | 2 717 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 10 345.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 10 345.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 007.00 | 9 453.00 | | 18 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007.00 | 9 453.00 | | 18 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | 892.00 | | -16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 151.00 | 89 401.00 | | 60 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 496.00 | 2 709 892.00 | | 2 719 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 607.00 | 2 518 840.00 | | 2 589 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 889.00 | 191 052.00 | | 129 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | 6 450.00 | | 7 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 933.00 | | 4 459.00 | 216 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 220 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 385.00 | | 4 459.00 | 199 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 052.00 | 24 320.00 | | 106 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 182.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 671.00 | 24 139.00 | | 104 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 314.00 | 172 314.00 | | 172 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 275.00 | 33 065.00 | 15 210.00 | 48 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 934.00 | 264 934.00 | | 264 934.00 |