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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AP Constructions | 135 189.00 | 96 386.00 | 38 802.00 | 135 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 759.00 | 14 865.00 | 2 893.00 | 17 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 036.00 | 43 377.00 | 20 659.00 | 64 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 014.00 | 156 374.00 | 77 640.00 | 234 014.00 |
BT Marchandises | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BZ Autres créances | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 916.00 | | 220 916.00 | 220 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 137.00 | | 500 137.00 | 500 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 151.00 | 156 374.00 | 577 777.00 | 734 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 610.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 910.00 | 129 889.00 | | 137 910.00 |
DL TOTAL (I) | 147 209.00 | 139 299.00 | | 147 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 4 089.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 173.00 | 34 757.00 | | 180 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 378.00 | 172 314.00 | | 196 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | 53 773.00 | | 50 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 567.00 | 264 934.00 | | 430 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 777.00 | 404 233.00 | | 577 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 567.00 | 264 934.00 | | 430 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 161.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 616.00 | | 2 543 616.00 | 2 543 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 616.00 | | 2 543 616.00 | 2 543 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | 637.00 | | 4 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868.00 | 1 388.00 | | 16 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 868.00 | 1 388.00 | | 16 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 18 007.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 18 007.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 476.00 | -16 620.00 | | 13 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 916.00 | 60 151.00 | | 53 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 215.00 | 2 719 496.00 | | 2 566 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 305.00 | 2 589 607.00 | | 2 428 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 910.00 | 129 889.00 | | 137 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 799.00 | | 13 215.00 | 220 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 844.00 | | 13 140.00 | 203 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 75.00 | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 373.00 | 26 001.00 | | 130 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 182.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 809.00 | 25 820.00 | | 128 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 378.00 | 196 378.00 | | 196 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VC Groupe et associés | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 872.00 | 156 587.00 | 15 285.00 | 171 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 567.00 | 430 567.00 | | 430 567.00 |