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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 290.00 | 45 698.00 | 195 593.00 | 241 290.00 |
BZ Autres créances | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 654.00 | 45 698.00 | 359 957.00 | 405 654.00 |
CU Autres participations | 194 386.00 | | 194 386.00 | 194 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 600.00 | 1 609 600.00 | | 1 874 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 560 648.00 | -1 254 315.00 | | -1 560 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 069.00 | -350 560.00 | | -464 069.00 |
DL TOTAL (I) | -150 117.00 | 4 725.00 | | -150 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 13.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 667.00 | 41 212.00 | | 147 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 298.00 | 154 068.00 | | 348 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846.00 | 3 646.00 | | 1 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 185.00 | 15 122.00 | | 12 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 073.00 | 215 913.00 | | 510 073.00 |
ED (V) | | 22 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 957.00 | 243 190.00 | | 359 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 073.00 | 215 913.00 | | 510 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 41 901.00 | 41 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 901.00 | 41 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 487.00 | 48 892.00 | | 58 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 556.00 | 399 452.00 | | 522 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 069.00 | -350 560.00 | | -464 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 914.00 | | 49 376.00 | 191 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 217.00 | | 49 376.00 | 146 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 584.00 | 9 114.00 | | 36 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 584.00 | 9 114.00 | | 36 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 298.00 | 348 298.00 | | 348 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 830.00 | 136 922.00 | 908.00 | 137 830.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 073.00 | 510 073.00 | | 510 073.00 |