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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 984.00 | 45 698.00 | 249 287.00 | 294 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BZ Autres créances | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 589.00 | 45 698.00 | 323 892.00 | 369 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
CU Autres participations | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 400.00 | 2 705 400.00 | | 3 005 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 856 922.00 | -2 475 415.00 | | -2 856 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 745.00 | -380 283.00 | | -421 745.00 |
DL TOTAL (I) | -273 267.00 | -150 298.00 | | -273 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 175.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 399.00 | 353 080.00 | | 471 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 788.00 | 123 138.00 | | 115 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846.00 | 13 185.00 | | 8 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 159.00 | 490 584.00 | | 597 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 892.00 | 340 287.00 | | 323 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 159.00 | 490 584.00 | | 597 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 619.00 | 22 959.00 | | 26 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 364.00 | 403 242.00 | | 448 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 745.00 | -380 283.00 | | -421 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 343.00 | | 37 010.00 | 260 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 249 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 294 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 645.00 | | 37 010.00 | 214 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 788.00 | 115 788.00 | | 115 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UP Prêts | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 471 399.00 | 471 399.00 | | 471 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 850.00 | 154 726.00 | 1 124.00 | 155 850.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 159.00 | 597 159.00 | | 597 159.00 |