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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 272.00 | 72.00 | 77 200.00 | 77 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 766.00 | 72.00 | 122 694.00 | 122 766.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 780.00 | 2 682.00 | | 2 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | 16 798.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 18 797.00 | 19 590.00 | | 18 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 838.00 | 79 241.00 | | 82 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | 6 486.00 | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 19.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 897.00 | 85 746.00 | | 103 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 694.00 | 105 336.00 | | 122 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 659.00 | 6 646.00 | | 34 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 965.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 812.00 | 140 086.00 | | 140 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 904.00 | 123 287.00 | | 124 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 907.00 | 16 798.00 | | 15 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 451.00 | | 7 200.00 | 78 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 77 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 379.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | | 8 379.00 | 8 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 056.00 | 11 817.00 | 48 466.00 | 81 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 897.00 | 34 658.00 | 48 466.00 | 103 897.00 |