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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 272.00 | 72.00 | 77 200.00 | 77 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 510.00 | 72.00 | 129 437.00 | 129 510.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18 687.00 | 2 780.00 | | 18 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | 15 907.00 | | 17 305.00 |
DL TOTAL (I) | 36 102.00 | 18 797.00 | | 36 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 82 838.00 | | 69 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | 20 642.00 | | 18 173.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 417.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 335.00 | 103 897.00 | | 93 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 437.00 | 122 694.00 | | 129 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 032.00 | 34 659.00 | | 36 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | -800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 2 824.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 019.00 | 140 812.00 | | 149 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 714.00 | 124 904.00 | | 131 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 305.00 | 15 907.00 | | 17 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 238.00 | 11 935.00 | 48 953.00 | 69 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 334.00 | 36 032.00 | 48 953.00 | 93 334.00 |