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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 038.00 | 30 692.00 | 15 346.00 | 46 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 10 188.00 | 4 314.00 | 14 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 861.00 | 40 880.00 | 109 980.00 | 150 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 364 599.00 | | 364 599.00 | 364 599.00 |
CF Disponibilités | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 784.00 | | 503 784.00 | 503 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 206.00 | 40 880.00 | 614 325.00 | 655 206.00 |
CU Autres participations | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 509.00 | 42 714.00 | | 43 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 773.00 | 156 208.00 | | 161 773.00 |
DH Report à nouveau | 71 378.00 | -44 362.00 | | 71 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | 115 740.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 289 642.00 | 270 300.00 | | 289 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 878.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 27 860.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 18 147.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 24 687.00 | 17 804.00 | | 24 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 288.00 | 151 504.00 | | 260 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 683.00 | 224 132.00 | | 324 683.00 |
ED (V) | | 124.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 325.00 | 494 556.00 | | 614 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 683.00 | 224 132.00 | | 324 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 165.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 349.00 | -20 903.00 | | -11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 459.00 | 370 201.00 | | 320 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 477.00 | 254 462.00 | | 307 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 982.00 | 115 740.00 | | 12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 357.00 | | 72 504.00 | 78 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | 68 251.00 | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | 4 253.00 | 10 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 18 116.00 | | 22 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 2 770.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 288.00 | 260 288.00 | | 260 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VP Divers | 345 301.00 | | | 345 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 987.00 | 412 987.00 | | 412 987.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 683.00 | 324 683.00 | | 324 683.00 |