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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 991.00 | 412 407.00 | 248 585.00 | 660 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 385.00 | | 296 385.00 | 296 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 189.00 | 50 164.00 | 17 025.00 | 67 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 909.00 | 462 571.00 | 606 338.00 | 1 068 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 651.00 | | 437 651.00 | 437 651.00 |
BZ Autres créances | 576 533.00 | | 576 533.00 | 576 533.00 |
CF Disponibilités | 230 888.00 | | 230 888.00 | 230 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 090.00 | | 1 258 090.00 | 1 258 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 227.00 | 462 571.00 | 1 865 657.00 | 2 328 227.00 |
CU Autres participations | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 641.00 | 505 641.00 | | 505 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | -384 272.00 | -36 663.00 | | -384 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 895.00 | -347 609.00 | | -271 895.00 |
DL TOTAL (I) | -69 157.00 | 202 738.00 | | -69 157.00 |
DN Avances conditionnées | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DO TOTAL (II) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 215.00 | 350 213.00 | | 710 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 10 980.00 | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 46 325.00 | | 72 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 731.00 | 156 243.00 | | 388 731.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | 72 851.00 | | 7 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 968.00 | 159 519.00 | | 85 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 813.00 | 1 116 132.00 | | 1 604 813.00 |
ED (V) | | 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 657.00 | 1 649 015.00 | | 1 865 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 813.00 | 446 132.00 | | 574 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 213.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 170.00 | | 302 739.00 | 766 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 991.00 | | 296 385.00 | 660 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | | 7 726.00 | 59 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 717.00 | | -1 373.00 | 45 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 823.00 | 197 748.00 | | 264 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 250.00 | 182 157.00 | | 230 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 15 591.00 | | 34 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 731.00 | 388 731.00 | | 388 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 437 651.00 | 437 651.00 | | 437 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | | 561 919.00 | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 533.00 | 576 533.00 | | 576 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 239.00 | 1 025 647.00 | 24 592.00 | 1 050 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 813.00 | 574 813.00 | 561 919.00 | 1 604 813.00 |