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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 012.00 | 28 679.00 | 28 333.00 | 57 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 682.00 | 42 149.00 | 109 533.00 | 151 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 090.00 | 42 149.00 | 169 941.00 | 212 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 182.00 | -65 356.00 | | -140 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | -74 826.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | -90 122.00 | -100 182.00 | | -90 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 185.00 | 314 277.00 | | 236 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 061.00 | 9 197.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 21 533.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | 18 114.00 | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 145 497.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 063.00 | 533 192.00 | | 260 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 941.00 | 433 010.00 | | 169 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
FG Production vendue services | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 122 500.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -56 955.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 255.00 | 393 922.00 | | 233 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 195.00 | 468 748.00 | | 223 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 060.00 | -74 826.00 | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 631.00 | | 11 050.00 | 140 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | | 11 050.00 | 59 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 629.00 | 5 520.00 | | 36 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | 5 520.00 | | 36 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VI Groupe et associés | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 002.00 | 252 002.00 | | 252 002.00 |