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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 012.00 | 34 264.00 | 22 748.00 | 57 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 682.00 | 47 734.00 | 103 948.00 | 151 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 339.00 | 47 734.00 | 193 605.00 | 241 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 122.00 | -140 182.00 | | -130 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 240.00 | 10 060.00 | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | -71 882.00 | -90 122.00 | | -71 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 512.00 | 236 185.00 | | 230 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | 8 061.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 3 840.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 483.00 | 11 200.00 | | 15 483.00 |
EA Autres dettes | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 487.00 | 260 063.00 | | 265 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 605.00 | 169 941.00 | | 193 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 487.00 | 260 063.00 | | 265 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FG Production vendue services | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 1 700.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 1 700.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 1 700.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 279.00 | 233 255.00 | | 242 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 039.00 | 223 195.00 | | 224 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 240.00 | 10 060.00 | | 18 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 149.00 | 5 585.00 | | 42 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 149.00 | 5 585.00 | | 42 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 951.00 | 256 951.00 | | 256 951.00 |