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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 025.00 | 124 014.00 | 55 011.00 | 179 025.00 |
BF Prêts | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 985.00 | 126 439.00 | 64 546.00 | 190 985.00 |
BT Marchandises | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 534.00 | 1 586.00 | 102 948.00 | 104 534.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 332 448.00 | | 332 448.00 | 332 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 770.00 | 1 586.00 | 488 185.00 | 489 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 756.00 | 128 025.00 | 552 731.00 | 680 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 268 053.00 | 201 129.00 | | 268 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 826.00 | 66 924.00 | | 32 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 152.00 | 21 069.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 447 032.00 | 421 122.00 | | 447 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 31 795.00 | | 47 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 762.00 | 46 024.00 | | 55 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 580.00 | | |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 52.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 699.00 | 148 360.00 | | 105 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 731.00 | 569 482.00 | | 552 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |