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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 290.00 | 155 652.00 | 64 638.00 | 220 290.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 590.00 | 158 077.00 | 73 513.00 | 231 590.00 |
BT Marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 371.00 | 1 824.00 | 104 548.00 | 106 371.00 |
BZ Autres créances | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CF Disponibilités | 348 712.00 | | 348 712.00 | 348 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 325.00 | 1 824.00 | 497 502.00 | 499 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 916.00 | 159 900.00 | 571 015.00 | 730 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 880.00 | 268 053.00 | | 300 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 121.00 | 32 826.00 | | 30 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 414.00 | 14 152.00 | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 470 414.00 | 447 032.00 | | 470 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 795.00 | 47 523.00 | | 54 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 462.00 | 55 762.00 | | 34 462.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2 415.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 601.00 | 105 699.00 | | 100 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 015.00 | 552 731.00 | | 571 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 238.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 238.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 238.00 | | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 105.00 | 144 230.00 | 1 875.00 | 146 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |