| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AP Constructions | 212 394.00 | 101 810.00 | 110 584.00 | 212 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 135.00 | 48 081.00 | 31 053.00 | 79 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 062.00 | 301 691.00 | 188 370.00 | 490 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 761.00 | 461 066.00 | 352 695.00 | 813 761.00 |
BT Marchandises | 165 434.00 | | 165 434.00 | 165 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | 208.00 | 113.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
CF Disponibilités | 238 943.00 | | 238 943.00 | 238 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 964.00 | 208.00 | 736 756.00 | 736 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 725.00 | 461 274.00 | 1 089 451.00 | 1 550 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | 1 676.00 | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 270.00 | 479 420.00 | | 556 270.00 |
DL TOTAL (I) | 568 366.00 | 492 096.00 | | 568 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 95 322.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 352.00 | 423 212.00 | | 418 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | 72 940.00 | | 91 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 085.00 | 591 756.00 | | 521 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 451.00 | 1 083 852.00 | | 1 089 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 085.00 | 591 756.00 | | 521 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 185.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121 004.00 | | 6 121 004.00 | 6 121 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 004.00 | | 6 121 004.00 | 6 121 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 100 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 2 329.00 | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 11 329.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 8 167.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 11 524.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -195.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 634.00 | 225 389.00 | | 266 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 418.00 | 5 752 599.00 | | 6 132 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 148.00 | 5 273 180.00 | | 5 576 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 270.00 | 479 420.00 | | 556 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 120.00 | | 20 641.00 | 793 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 949.00 | | 20 641.00 | 760 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 964.00 | 75 102.00 | | 385 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 1 066.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 547.00 | 74 036.00 | | 377 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 208.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 208.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 208.00 | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 352.00 | 418 352.00 | | 418 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 316 792.00 | | | 316 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 275.00 | 332 587.00 | 22 688.00 | 355 275.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 085.00 | 521 085.00 | | 521 085.00 |