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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 396.00 | 60 932.00 | 36 464.00 | 97 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 564.00 | 37 180.00 | 84 384.00 | 121 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 880.00 | 100 972.00 | 120 908.00 | 221 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 855.00 | 40 873.00 | 218 982.00 | 259 855.00 |
BZ Autres créances | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 340.00 | 40 873.00 | 272 466.00 | 313 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 219.00 | 141 845.00 | 393 375.00 | 535 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DL TOTAL (I) | 163 828.00 | | | 163 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 375.00 | | | 393 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 228.00 | | 1 011 228.00 | 1 011 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 228.00 | | 1 011 228.00 | 1 011 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 904.00 | | | 1 013 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 260.00 | | | 977 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 530.00 | | 68 050.00 | 156 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 221 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 910.00 | | 68 050.00 | 150 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 065.00 | 24 907.00 | | 76 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 405.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 610.00 | 24 502.00 | | 73 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 889.00 | 24 984.00 | | 15 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 889.00 | 24 984.00 | | 15 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 889.00 | 24 984.00 | | 15 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
VB T. V. A. | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 186.00 | 25 387.00 | 15 799.00 | 41 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 607.00 | 309 547.00 | 60.00 | 309 607.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 547.00 | 213 747.00 | 15 799.00 | 229 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
ST Autres comptes | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 744.00 | | | 257 744.00 |