| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 804.00 | 137 981.00 | 70 823.00 | 208 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 143.00 | 123 020.00 | 82 124.00 | 205 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 867.00 | 263 860.00 | 153 007.00 | 416 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 215 867.00 | | 215 867.00 | 215 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 328.00 | | 503 328.00 | 503 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 195.00 | 263 860.00 | 656 335.00 | 920 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 220 532.00 | | | 220 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 803.00 | | | 435 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 335.00 | | | 656 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 436.00 | 4 560.00 | 1 329 996.00 | 1 325 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 436.00 | 4 560.00 | 1 329 996.00 | 1 325 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GE Autres charges | | | 33 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 899.00 | | | 1 398 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 759.00 | | | 1 392 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 193.00 | | 11 490.00 | 422 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 416 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 816.00 | 413 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 273.00 | | 11 490.00 | 419 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 211.00 | 56 320.00 | 10 671.00 | 218 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 351.00 | 56 320.00 | 10 671.00 | 215 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 536.00 | 37 208.00 | 32 329.00 | 229 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 803.00 | 252 743.00 | 60.00 | 252 803.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 803.00 | 243 474.00 | 32 329.00 | 435 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
ST Autres comptes | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YT Sous‐traitance | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 169.00 | | | 391 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |