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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 19 846.00 | 11 943.00 | 31 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 576.00 | 19 846.00 | 45 729.00 | 65 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BZ Autres créances | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 333.00 | 19 846.00 | 139 487.00 | 159 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 307.00 | 8 637.00 | | 16 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 7 669.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 42 329.00 | 32 807.00 | | 42 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299.00 | 20 176.00 | | 9 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 229.00 | 51 368.00 | | 57 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 3 954.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 298.00 | 7 929.00 | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 158.00 | 83 429.00 | | 97 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 487.00 | 116 236.00 | | 139 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 74.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 74.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 372.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 372.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -298.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 1 916.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 346.00 | 188 264.00 | | 226 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 824.00 | 180 594.00 | | 216 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | 7 669.00 | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 390.00 | | 3 186.00 | 62 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | | 3 239.00 | 28 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | -53.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 730.00 | 3 116.00 | | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 3 116.00 | | 16 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |