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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 25 763.00 | 6 697.00 | 32 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037.00 | 25 763.00 | 55 274.00 | 81 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 638.00 | 25 763.00 | 170 875.00 | 196 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
CU Autres participations | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 344.00 | 25 829.00 | | 29 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 3 515.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 47 996.00 | 45 844.00 | | 47 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | 2 237.00 | | 6 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 203.00 | 72 734.00 | | 68 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 14 475.00 | | 20 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620.00 | 16 549.00 | | 3 620.00 |
EA Autres dettes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 879.00 | 105 994.00 | | 122 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 875.00 | 151 838.00 | | 170 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 879.00 | 105 994.00 | | 122 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 405.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 405.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -405.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 014.00 | 231 636.00 | | 224 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 861.00 | 228 122.00 | | 221 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | 3 515.00 | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 348.00 | | 10 689.00 | 70 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | | 670.00 | 31 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | 10 019.00 | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 948.00 | 2 815.00 | | 22 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 948.00 | 2 815.00 | | 22 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VC Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |