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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 465.00 | 219 151.00 | 51 314.00 | 270 465.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 315.00 | 219 151.00 | 212 164.00 | 431 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
060 Stock marchandises | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
072 Créances – Autres | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
084 Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
110 Total général Actif | 576 484.00 | 219 151.00 | 357 333.00 | 576 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |