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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 602.00 | 327 188.00 | 27 414.00 | 354 602.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 452.00 | 327 188.00 | 188 264.00 | 515 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
060 Stock marchandises | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
084 Disponibilités | 908 005.00 | | 908 005.00 | 908 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 968 395.00 | | 968 395.00 | 968 395.00 |
110 Total général Actif | 1 483 847.00 | 327 188.00 | 1 156 659.00 | 1 483 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 978.00 | | | 508 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |