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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 59 586.00 | 26 356.00 | 85 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 415.00 | 76 959.00 | 54 456.00 | 131 415.00 |
BT Marchandises | 160 656.00 | | 160 656.00 | 160 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 793.00 | 3 654.00 | 134 139.00 | 137 793.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 915.00 | 3 654.00 | 311 260.00 | 314 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 330.00 | 80 614.00 | 365 717.00 | 446 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 972.00 | 3 641.00 | | 23 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | 20 331.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 67 017.00 | 56 972.00 | | 67 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 754.00 | 122 343.00 | | 102 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | 17 319.00 | | 10 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | 672.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 282.00 | 134 789.00 | | 137 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 672.00 | 48 291.00 | | 47 672.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 38.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 699.00 | 323 451.00 | | 298 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 717.00 | 380 424.00 | | 365 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 360.00 | 304 343.00 | | 235 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 585.00 | | 3 830.00 | 127 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 013.00 | | 2 730.00 | 89 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 720.00 | 6 239.00 | 76 959.00 | 70 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 934.00 | 11 573.00 | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 081.00 | 5 305.00 | 65 386.00 | 60 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 754.00 | 40 191.00 | 62 563.00 | 102 754.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 326.00 | 150 226.00 | 1 100.00 | 151 326.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 922.00 | 235 360.00 | 62 563.00 | 297 922.00 |