| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 64 006.00 | 23 159.00 | 87 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 639.00 | 81 379.00 | 51 259.00 | 132 639.00 |
BT Marchandises | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 723.00 | 3 654.00 | 156 069.00 | 159 723.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 172.00 | 3 654.00 | 366 518.00 | 370 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 811.00 | 85 034.00 | 417 777.00 | 502 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 017.00 | 23 972.00 | | 34 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | 10 045.00 | | 21 338.00 |
DL TOTAL (I) | 88 355.00 | 67 017.00 | | 88 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 686.00 | 102 754.00 | | 77 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 10 159.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 716.00 | 137 282.00 | | 196 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | 47 672.00 | | 53 638.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 56.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 422.00 | 298 699.00 | | 329 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 777.00 | 365 717.00 | | 417 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 193.00 | 235 360.00 | | 280 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 172.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 415.00 | | 1 223.00 | 131 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 743.00 | | 1 223.00 | 91 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 959.00 | 4 420.00 | | 76 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 386.00 | 4 420.00 | | 65 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 686.00 | 28 457.00 | 49 229.00 | 77 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 790.00 | 180 690.00 | 1 100.00 | 181 790.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 422.00 | 280 193.00 | 49 229.00 | 329 422.00 |