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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 533.00 | 15 877.00 | 2 655.00 | 18 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 990.00 | 16 877.00 | 6 112.00 | 22 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
072 Créances – Autres | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
110 Total général Actif | 90 180.00 | 16 877.00 | 73 302.00 | 90 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
252 Charges sociales | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 027.00 | | | 30 027.00 |