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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 15 849.00 | 1 997.00 | 17 847.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 847.00 | 16 849.00 | 5 997.00 | 22 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
072 Créances – Autres | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
084 Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
110 Total général Actif | 121 266.00 | 16 849.00 | 104 417.00 | 121 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
222 Production stockée | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 166 293.00 | | | 166 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
252 Charges sociales | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 444.00 | | | -12 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 845.00 | | | -15 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 728.00 | | | 27 728.00 |