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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 210.00 | 47 443.00 | 34 767.00 | 82 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 245.00 | 47 643.00 | 62 601.00 | 110 245.00 |
BT Marchandises | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BZ Autres créances | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CF Disponibilités | 340 940.00 | | 340 940.00 | 340 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 714.00 | | 678 714.00 | 678 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 958.00 | 47 643.00 | 741 315.00 | 788 958.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 200.00 | 5 000.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
DL TOTAL (I) | 267 279.00 | | | 267 279.00 |
DP Provisions pour risques | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 828.00 | | | 304 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 105.00 | | | 453 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 315.00 | | | 741 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 105.00 | | | 453 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 754.00 | | 1 200 754.00 | 1 200 754.00 |
FG Production vendue services | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 270.00 | | 1 212 270.00 | 1 212 270.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 746.00 | | | 1 213 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 609.00 | | | 1 160 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 147.00 | 222.00 | 765.00 | 111 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 110 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 82 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | | 765.00 | 83 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | 222.00 | | 27 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 375.00 | 8 959.00 | 1 890.00 | 40 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 375.00 | 8 959.00 | 1 890.00 | 40 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 131.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 828.00 | 304 828.00 | | 304 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 127.00 | 171 292.00 | 22 834.00 | 194 127.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 705.00 | 450 705.00 | | 450 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 721.00 | | | 165 721.00 |