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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 145.00 | 56 644.00 | 27 501.00 | 84 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 555.00 | 56 844.00 | 55 711.00 | 112 555.00 |
BT Marchandises | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 317.00 | | 425 317.00 | 425 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 872.00 | 56 844.00 | 481 028.00 | 537 872.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 200.00 | 5 000.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 279.00 | | | 195 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DL TOTAL (I) | 268 381.00 | | | 268 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 028.00 | | | 481 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 249.00 | | 1 126 249.00 | 1 126 249.00 |
FG Production vendue services | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 840.00 | | 1 131 840.00 | 1 131 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 193.00 | | | 1 132 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 091.00 | | | 1 081 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 245.00 | 375.00 | 1 935.00 | 110 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 210.00 | | 1 935.00 | 82 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 034.00 | 375.00 | | 28 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 443.00 | 9 201.00 | | 47 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 9 201.00 | | 47 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 085.00 | 135 875.00 | 23 210.00 | 159 085.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 082.00 | | | 162 082.00 |