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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 016.00 | 15 348.00 | 2 668.00 | 18 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 694.00 | 47 576.00 | 73 119.00 | 120 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 518.00 | 63 832.00 | 169 687.00 | 233 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 449.00 | 686.00 | 38 763.00 | 39 449.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 203 546.00 | | 203 546.00 | 203 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 350.00 | 686.00 | 258 664.00 | 259 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 868.00 | 64 517.00 | 428 351.00 | 492 868.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 473.00 | 138 237.00 | | 128 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 40 237.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 164 025.00 | 189 473.00 | | 164 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 561.00 | 48 825.00 | | 79 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 838.00 | 28 701.00 | | 77 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 29 089.00 | | 17 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 267.00 | 47 880.00 | | 44 267.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 1 123.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 772.00 | 46 551.00 | | 44 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 326.00 | 202 169.00 | | 264 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 351.00 | 391 642.00 | | 428 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 887.00 | | 442 887.00 | 442 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 887.00 | | 442 887.00 | 442 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 2 016.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 2 016.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | -2 006.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 5 679.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 391.00 | 485 002.00 | | 463 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 839.00 | 444 766.00 | | 438 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | 40 237.00 | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 889.00 | | 65 629.00 | 167 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | | 65 629.00 | 73 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 025.00 | 14 806.00 | | 49 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 14 806.00 | | 48 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 343.00 | 1 257.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 343.00 | 1 257.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 343.00 | 1 257.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 482.00 | 31 181.00 | 48 301.00 | 79 482.00 |
VI Groupe et associés | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VP Divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VW T.V.A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 326.00 | 216 025.00 | 48 301.00 | 264 326.00 |