| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 184.00 | 323.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 084.00 | 19 605.00 | 3 479.00 | 23 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 380.00 | 72 696.00 | 61 684.00 | 134 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 546.00 | 93 484.00 | 145 061.00 | 238 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 015.00 | 1 172.00 | 17 842.00 | 19 015.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 930.00 | 1 172.00 | 163 758.00 | 164 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 476.00 | 94 657.00 | 308 819.00 | 403 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 077.00 | 94 064.00 | | 94 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | 18 714.00 | | 14 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 773.00 | 2 253.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 121 135.00 | 126 030.00 | | 121 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 063.00 | 37 154.00 | | 33 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 974.00 | 106 999.00 | | 27 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 17 892.00 | | 31 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 36 689.00 | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 42 695.00 | 43 372.00 | | 42 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 685.00 | 242 106.00 | | 187 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 819.00 | 368 136.00 | | 308 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 006.00 | | 463 006.00 | 463 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 15 147.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 15 147.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 15 000.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 15 035.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 112.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 616.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 915.00 | 491 725.00 | | 473 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 631.00 | 473 011.00 | | 459 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | 18 714.00 | | 14 284.00 |