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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 9 210.00 | 4 685.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 34 194.00 | 28 601.00 | 62 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 847.00 | 43 405.00 | 383 442.00 | 426 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 887.00 | 43 405.00 | 417 482.00 | 460 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 482.00 | | | 417 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 773.00 | | | 309 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 361.00 | | | 280 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 871.00 | | | 431 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 491.00 | 8 924.00 | 5 009.00 | 39 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 8 924.00 | 5 009.00 | 39 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
VI Groupe et associés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329.00 | 9 193.00 | 135.00 | 9 329.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 188.00 | 174 053.00 | | 273 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
ST Autres comptes | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 076.00 | | | 84 076.00 |