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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 270.00 | 26 125.00 | 124 145.00 | 150 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 583.00 | 27 374.00 | 124 209.00 | 151 583.00 |
BT Marchandises | 513 449.00 | 30 280.00 | 483 169.00 | 513 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CF Disponibilités | 495 414.00 | | 495 414.00 | 495 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 755.00 | 30 280.00 | 1 015 475.00 | 1 045 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 339.00 | 57 654.00 | 1 139 685.00 | 1 197 339.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DG Autres réserves | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 875.00 | | | -131 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 037.00 | | | 1 069 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EA Autres dettes | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 685.00 | | | 1 139 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 875.00 | | | -131 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 584.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 171.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 9 328.00 | | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 137.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 9 191.00 | | 17 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |