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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 711.00 | 12 880.00 | 14 830.00 | 27 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 011.00 | 12 880.00 | 17 130.00 | 30 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 285.00 | | 345 285.00 | 345 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 295.00 | 12 880.00 | 362 415.00 | 375 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 209 797.00 | | | 209 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 425.00 | | 1 057 425.00 | 1 057 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 425.00 | | 1 057 425.00 | 1 057 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 798.00 | | | 1 066 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 433.00 | | | 1 064 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 251.00 | | 708.00 | 35 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 403.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 30 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 27 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | | 708.00 | 27 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 6 026.00 | 285.00 | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 6 026.00 | 285.00 | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 711.00 | 238 411.00 | 2 300.00 | 240 711.00 |
VW T.V.A. | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
ST Autres comptes | 103 671.00 | | | 103 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 369 640.00 | | | 369 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 681.00 | | | 538 681.00 |