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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 534.00 | 89.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 472.00 | 6 050.00 | 25 423.00 | 31 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 396.00 | 6 584.00 | 27 812.00 | 34 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 189.00 | 5 167.00 | 178 022.00 | 183 189.00 |
BZ Autres créances | 140 909.00 | | 140 909.00 | 140 909.00 |
CF Disponibilités | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 358.00 | 5 167.00 | 346 191.00 | 351 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 754.00 | 11 751.00 | 374 003.00 | 385 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 217 531.00 | | | 217 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 003.00 | | | 374 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 918.00 | | 1 284 918.00 | 1 284 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 918.00 | | 1 284 918.00 | 1 284 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 389.00 | | | 1 287 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 371.00 | | | 1 231 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 292.00 | | 27 038.00 | 35 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 935.00 | 34 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 32 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | | 27 038.00 | 10 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 2 886.00 | 5 935.00 | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 2 886.00 | 5 935.00 | 9 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 989.00 | 176 989.00 | | 176 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VC Groupe et associés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 143.00 | 44 857.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 161.00 | 324 861.00 | 2 300.00 | 327 161.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 472.00 | 111 615.00 | 44 857.00 | 156 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
YT Sous‐traitance | 496 483.00 | | | 496 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 312.00 | | | 641 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |