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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 040.00 | 15 000.00 | 125 040.00 | 140 040.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
110 Total général Actif | 152 257.00 | 15 000.00 | 137 257.00 | 152 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 276.00 | 52 493.00 | | 50 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 503.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 032.00 | 52 996.00 | | 53 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | 537.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 123.00 | 4 134.00 | | 7 123.00 |
242 Autres charges externes. | 20 041.00 | 21 522.00 | | 20 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 2 893.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 539.00 | 10 702.00 | | 8 539.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | 10 417.00 | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | 3 000.00 | | 1 873.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 4 507.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 347.00 | 57 713.00 | | 46 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 685.00 | -4 718.00 | | 6 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | -162.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 180.00 | -4 556.00 | | 6 180.00 |