| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 040.00 | 15 000.00 | 125 040.00 | 140 040.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
110 Total général Actif | 153 781.00 | 15 000.00 | 138 781.00 | 153 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 951.00 | 50 276.00 | | 55 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 701.00 | 2 750.00 | | 3 701.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 661.00 | 53 032.00 | | 59 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | 24.00 | | -746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 048.00 | 7 123.00 | | 5 048.00 |
242 Autres charges externes. | 23 106.00 | 20 041.00 | | 23 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 1 938.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 459.00 | 8 539.00 | | 13 459.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | 6 609.00 | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 873.00 | | |
262 Autres charges | 189.00 | 199.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 317.00 | 46 347.00 | | 43 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 344.00 | 6 685.00 | | 16 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 495.00 | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 013.00 | 6 180.00 | | 14 013.00 |