| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 840.00 | 149 024.00 | 7 816.00 | 156 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367 608.00 | 10 057 202.00 | 310 406.00 | 10 367 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 170.00 | 161 244.00 | 30 926.00 | 192 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 746 617.00 | 10 367 470.00 | 379 148.00 | 10 746 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 772.00 | 7 884.00 | 256 888.00 | 264 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 026.00 | | 1 169 026.00 | 1 169 026.00 |
BZ Autres créances | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 336.00 | 7 884.00 | 1 987 452.00 | 1 995 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 008.00 | 10 375 354.00 | 2 366 654.00 | 12 742 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | | 24 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 719.00 | | | -30 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 911.00 | -55 175.00 | | -319 911.00 |
DL TOTAL (I) | 911 658.00 | 1 231 569.00 | | 911 658.00 |
DP Provisions pour risques | 10 056.00 | 10 001.00 | | 10 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 813.00 | 118 108.00 | | 131 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 869.00 | 128 109.00 | | 141 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 605.00 | 400 338.00 | | 274 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 789.00 | 143 007.00 | | 70 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 313.00 | 581 436.00 | | 447 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 820.00 | 495 064.00 | | 490 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 126 500.00 | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 25 574.00 | 2 886.00 | | 25 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 128.00 | 1 749 231.00 | | 1 313 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 654.00 | 3 108 981.00 | | 2 366 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 653.00 | 1 498 666.00 | | 1 165 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 211 892.00 | | 4 211 892.00 | 4 211 892.00 |
FG Production vendue services | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 081.00 | | 4 256 081.00 | 4 256 081.00 |
FM Production stockée | | | -8 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 026.00 | 16 653.00 | | 7 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217.00 | 15 044.00 | | 7 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 217.00 | 18 044.00 | | 30 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 13 414.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 16 533.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 811.00 | 1 511.00 | | 27 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 027.00 | 4 740 566.00 | | 4 322 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 937.00 | 4 795 741.00 | | 4 641 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 911.00 | -55 175.00 | | -319 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | 11 880.00 | | 1 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029 852.00 | | 37 926.00 | 11 029 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 161.00 | 10 746 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 156 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 761.00 | 10 559 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 096.00 | | 4 144.00 | 154 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845 756.00 | | 33 782.00 | 10 845 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483 412.00 | 205 218.00 | 321 161.00 | 10 483 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 873.00 | 41 551.00 | 1 400.00 | 108 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374 539.00 | 163 667.00 | 319 761.00 | 10 374 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 109.00 | 13 760.00 | | 128 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 302.00 | 7 884.00 | 18 302.00 | 18 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 302.00 | 7 884.00 | 18 302.00 | 18 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 411.00 | 21 643.00 | 18 302.00 | 146 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 589.00 | 18 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 026.00 | | | 1 169 026.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VC Groupe et associés | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 605.00 | 127 131.00 | 147 474.00 | 274 605.00 |
VI Groupe et associés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VP Divers | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 628.00 | 1 428 628.00 | 30 000.00 | 1 458 628.00 |
VW T.V.A. | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 128.00 | 1 165 653.00 | 147 474.00 | 1 313 128.00 |