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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 464 000.00 | 81 070.00 | 382 930.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 513.00 | 55 393.00 | 120.00 | 55 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 513.00 | 136 463.00 | 499 050.00 | 635 513.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 971.00 | 136 463.00 | 501 508.00 | 637 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 558.00 | -187 470.00 | | -220 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 955.00 | -33 088.00 | | -23 955.00 |
DL TOTAL (I) | -234 514.00 | -210 558.00 | | -234 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 492.00 | 349 282.00 | | 323 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 736.00 | 383 424.00 | | 403 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 497.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 284.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 1 050.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 021.00 | 736 537.00 | | 736 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 508.00 | 525 979.00 | | 501 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 033.00 | 415 561.00 | | 444 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 036.00 | 17 513.00 | | 24 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 991.00 | 50 601.00 | | 47 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 955.00 | -33 088.00 | | -23 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 513.00 | | | 635 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 513.00 | | | 635 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 595.00 | 24 868.00 | | 111 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 595.00 | 24 868.00 | | 111 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 977.00 | 28 988.00 | 124 534.00 | 320 977.00 |
VI Groupe et associés | 403 736.00 | 403 736.00 | | 403 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 021.00 | 444 033.00 | 124 534.00 | 736 021.00 |