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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 464 000.00 | 127 426.00 | 336 574.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 513.00 | 182 939.00 | 452 574.00 | 635 513.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 054.00 | 182 939.00 | 458 115.00 | 641 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 434.00 | -251 289.00 | | -252 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 700.00 | -1 145.00 | | -26 700.00 |
DL TOTAL (I) | -269 134.00 | -242 434.00 | | -269 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 152.00 | 262 226.00 | | 238 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 743.00 | 450 451.00 | | 481 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 509.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 955.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 4 200.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 249.00 | 722 342.00 | | 727 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 115.00 | 479 908.00 | | 458 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 325.00 | 490 855.00 | | 527 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | 1 928.00 | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 335.00 | 34 469.00 | | 17 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 035.00 | 35 614.00 | | 44 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 700.00 | -1 145.00 | | -26 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 513.00 | | | 635 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 513.00 | | | 635 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 487.00 | 15 452.00 | | 167 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 487.00 | 15 452.00 | | 167 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 486.00 | 31 562.00 | 135 592.00 | 231 486.00 |
VI Groupe et associés | 481 743.00 | 481 743.00 | | 481 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 249.00 | 527 325.00 | 135 592.00 | 727 249.00 |