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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 4 836 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 4 836 000.00 | |
060 Stock marchandises | | | 3 726 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 877 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 163 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 4 852 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 9 688 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 323.00 | 3 383.00 | | 8 323.00 |
242 Autres charges externes. | -2 233.00 | -1 435.00 | | -2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -97.00 | -46.00 | | -97.00 |
254 Dotations aux amortissements | -493.00 | -214.00 | | -493.00 |
256 Dotations aux provisions | -5.00 | -1.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -10 408.00 | -4 233.00 | | -10 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 085.00 | -850.00 | | -2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 199.00 | -944.00 | | -2 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381 000.00 | | | 1 381 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 385 000.00 | | | 3 385 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 556 000.00 | | | 2 556 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 111.00 | | | 111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |