| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 6 556 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 6 556 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 7 301 000.00 | |
060 Stock marchandises | | | 6 961 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 122 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 229 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 581 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 452 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 9 685 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 16 241 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 712 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 988 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 433 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 994 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 58 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 180 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 177 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 241 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 656 000.00 | 21 465 000.00 | | 25 656 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 465 000.00 | 15 653 000.00 | | 21 465 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 000.00 | 79 000.00 | | 103 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
230 Autres produits | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 629 000.00 | 15 742 000.00 | | 21 629 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 682 000.00 | 10 463 000.00 | | 12 682 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296 000.00 | 180 000.00 | | 296 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 157 000.00 | 2 185 000.00 | | 3 157 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112 000.00 | -807 000.00 | | 1 112 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 000.00 | 47 000.00 | | 41 000.00 |
262 Autres charges | 4 975 000.00 | 3 950 000.00 | | 4 975 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 263 000.00 | 17 632 000.00 | | 22 263 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -634 000.00 | -1 890 000.00 | | -634 000.00 |
294 Charges financières | 92 000.00 | 95 000.00 | | 92 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | 96 000.00 | | 65 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -977 000.00 | -336 000.00 | | -977 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -634 000.00 | -1 890 000.00 | | -634 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 611 000.00 | | | 6 611 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |