| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 452.00 | 13 820.00 | 9 631.00 | 23 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 527.00 | 13 820.00 | 397 706.00 | 411 527.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CF Disponibilités | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 727.00 | 13 820.00 | 549 907.00 | 563 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 56 330.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 31 207.00 | 57 430.00 | | 31 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 063.00 | 350 005.00 | | 392 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 299.00 | 69 109.00 | | 110 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | 8 877.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 700.00 | 427 991.00 | | 518 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 907.00 | 485 420.00 | | 549 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 700.00 | 427 991.00 | | 518 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
FG Production vendue services | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 124.00 | 19 724.00 | | 22 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 39.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 39.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 36.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 36.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 3.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 145.00 | 268 886.00 | | 282 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 038.00 | 212 556.00 | | 252 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 56 330.00 | | 30 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 060.00 | | 4 466.00 | 407 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 985.00 | | 4 466.00 | 18 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 3 489.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 3 489.00 | | 10 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 392 063.00 | 392 063.00 | | 392 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 6 469.00 | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 5 589.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 24 148.00 | 23 376.00 | | 24 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 667.00 | 16 179.00 | | 16 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 968.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | 8 437.00 | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 856.00 | 20 084.00 | | 21 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 153.00 | 10 072.00 | | 12 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 010.00 | 45 145.00 | | 47 010.00 |