| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 17 584.00 | 10 368.00 | 27 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 027.00 | 17 584.00 | 398 443.00 | 416 027.00 |
BT Marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CF Disponibilités | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 477.00 | 17 584.00 | 539 893.00 | 557 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | 30 107.00 | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 35 527.00 | 31 207.00 | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 777.00 | 392 063.00 | | 401 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 861.00 | 110 299.00 | | 89 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 16 338.00 | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 366.00 | 518 700.00 | | 504 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 893.00 | 549 907.00 | | 539 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 366.00 | 518 700.00 | | 504 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
FG Production vendue services | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 812.00 | | 291 812.00 | 291 812.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 793.00 | 22 124.00 | | 23 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 816.00 | 282 145.00 | | 291 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 389.00 | 252 038.00 | | 257 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | 30 107.00 | | 34 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 527.00 | | 4 500.00 | 411 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | | 4 500.00 | 23 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 820.00 | 3 763.00 | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | 3 763.00 | | 13 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 401 777.00 | 401 777.00 | | 401 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 366.00 | 504 366.00 | | 504 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | 7 456.00 | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 6 195.00 | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 25 351.00 | 24 148.00 | | 25 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 706.00 | 16 667.00 | | 16 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 987.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | 9 443.00 | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 697.00 | 21 856.00 | | 21 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 919.00 | 12 153.00 | | 11 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 914.00 | 47 010.00 | | 47 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |