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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 464.00 | | 2 046 464.00 | 2 046 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 072.00 | | 2 062 072.00 | 2 062 072.00 |
CU Autres participations | 2 024 864.00 | | 2 024 864.00 | 2 024 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 549.00 | 10 309.00 | | 11 549.00 |
DH Report à nouveau | 149 761.00 | 126 192.00 | | 149 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 24 810.00 | | 31 453.00 |
DK Provisions réglementées | 72 117.00 | 57 144.00 | | 72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 514 880.00 | 468 454.00 | | 514 880.00 |
DP Provisions pour risques | 786.00 | 1 298.00 | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | 1 298.00 | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 183.00 | 866 717.00 | | 720 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 910.00 | 665 110.00 | | 729 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 60 432.00 | | 73 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 369.00 | 24 450.00 | | 22 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 406.00 | 1 616 710.00 | | 1 546 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 072.00 | 2 086 461.00 | | 2 062 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 685.00 | 933 250.00 | | 963 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 532.00 | 14 973.00 | | 16 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 532.00 | -14 973.00 | | -16 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 644.00 | -22 944.00 | | -20 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 377.00 | 172 648.00 | | 153 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 924.00 | 147 839.00 | | 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 24 810.00 | | 31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 464.00 | | | 2 046 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 464.00 | | | 2 046 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 144.00 | 14 973.00 | | 57 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298.00 | 786.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 442.00 | 15 759.00 | 1 298.00 | 58 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 1 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 653.00 | 699 653.00 | | 699 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 452.00 | 131 731.00 | 582 721.00 | 714 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 406.00 | 963 685.00 | 582 721.00 | 1 546 406.00 |