| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 464.00 | | 2 046 464.00 | 2 046 464.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 019.00 | | 2 072 019.00 | 2 072 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 2 024 864.00 | | 2 024 864.00 | 2 024 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | 11 549.00 | | 13 122.00 |
DH Report à nouveau | 179 641.00 | 149 761.00 | | 179 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 471.00 | 31 453.00 | | 51 471.00 |
DK Provisions réglementées | 74 864.00 | 72 117.00 | | 74 864.00 |
DL TOTAL (I) | 569 097.00 | 514 880.00 | | 569 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 437.00 | 720 183.00 | | 711 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 369.00 | 729 910.00 | | 678 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 180.00 | 73 944.00 | | 90 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | 22 369.00 | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 922.00 | 1 546 406.00 | | 1 502 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 019.00 | 2 062 072.00 | | 2 072 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 369.00 | | | 678 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 559.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | 14 973.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 16 532.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -16 532.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 889.00 | -20 644.00 | | -4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 814.00 | 153 377.00 | | 143 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 343.00 | 121 924.00 | | 92 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 471.00 | 31 453.00 | | 51 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 464.00 | | | 2 046 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 464.00 | | | 2 046 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 117.00 | 2 747.00 | | 72 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 903.00 | 2 747.00 | 786.00 | 72 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 917.00 | 657 917.00 | | 657 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 460.00 | 312 998.00 | 370 462.00 | 683 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 069.00 | 1 135 607.00 | 370 462.00 | 1 506 069.00 |