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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287 405.00 | 61 580.00 | 4 225 825.00 | 4 287 405.00 |
CF Disponibilités | 602 886.00 | | 602 886.00 | 602 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 942.00 | 61 580.00 | 4 832 362.00 | 4 893 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 942.00 | 61 580.00 | 4 832 362.00 | 4 893 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 226.00 | 2 062 305.00 | | 975 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 725 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 138.00 | -456 840.00 | | 446 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 364.00 | 6 630 526.00 | | 4 721 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 18 288.00 | | 78 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 12 037.00 | | 15 344.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 997.00 | 47 475.00 | | 110 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 362.00 | 12 678 001.00 | | 4 832 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 14 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 903 600.00 | | | 8 903 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903 601.00 | 1.00 | | 8 903 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847 600.00 | 3 500.00 | | 7 847 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847 600.00 | 3 500.00 | | 7 847 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 001.00 | -3 499.00 | | 1 056 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 470.00 | 292 145.00 | | 9 009 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 332.00 | 748 986.00 | | 8 563 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 138.00 | -456 840.00 | | 446 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 047 613.00 | | 2 986 033.00 | 3 047 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047 613.00 | | 2 986 033.00 | 3 047 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047 613.00 | | 8 986 033.00 | 9 047 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |