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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 118.00 | 12 146.00 | 215 972.00 | 228 118.00 |
CF Disponibilités | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 174.00 | 12 146.00 | 431 028.00 | 443 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 174.00 | 12 146.00 | 431 028.00 | 443 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 3 000 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77.00 | 975 226.00 | | 77.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 300 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 841.00 | 446 138.00 | | -289 841.00 |
DL TOTAL (I) | 375 009.00 | 4 721 364.00 | | 375 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 78 503.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | 15 344.00 | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 16 660.00 | 17 150.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 019.00 | 110 997.00 | | 56 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 028.00 | 4 832 362.00 | | 431 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 903 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 903 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 740.00 | 7 847 600.00 | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 740.00 | 7 847 600.00 | | 14 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | 1 056 001.00 | | -14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 914.00 | 9 009 470.00 | | 143 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 755.00 | 8 563 332.00 | | 433 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 841.00 | 446 138.00 | | -289 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 580.00 | 12 146.00 | 61 580.00 | 61 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 580.00 | 12 146.00 | 61 580.00 | 61 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 580.00 | 12 146.00 | 61 580.00 | 61 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |