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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 470.00 | 88 388.00 | 13 081.00 | 101 470.00 |
AP Constructions | 241 507.00 | 237 273.00 | 4 234.00 | 241 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 597.00 | 613 295.00 | 148 302.00 | 761 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 329.00 | 279 108.00 | 67 221.00 | 346 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 324.00 | 1 218 064.00 | 243 259.00 | 1 461 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 204.00 | 20 886.00 | 562 319.00 | 583 204.00 |
BN En cours de production de biens | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
BT Marchandises | 174 479.00 | 11 981.00 | 162 498.00 | 174 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 146.00 | 61 890.00 | 2 436 256.00 | 2 498 146.00 |
BZ Autres créances | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CF Disponibilités | 470 847.00 | | 470 847.00 | 470 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 497.00 | 94 757.00 | 4 238 741.00 | 4 333 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 821.00 | 1 312 821.00 | 4 482 000.00 | 5 794 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 799 591.00 | | | 799 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 740.00 | | | 1 138 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 593.00 | | | 1 016 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 065.00 | | | 977 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 357.00 | | | 827 357.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 288.00 | | | 310 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 880.00 | | | 3 159 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 658.00 | | | 2 135 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 293.00 | 191 286.00 | 865 579.00 | 674 293.00 |
FD Production vendue biens | 5 015 775.00 | 248 236.00 | 5 264 011.00 | 5 015 775.00 |
FG Production vendue services | 172 150.00 | 5 012.00 | 177 162.00 | 172 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 217.00 | 444 534.00 | 6 306 752.00 | 5 862 217.00 |
FM Production stockée | | | 176 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 380.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 176.00 | | | 6 643 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 027.00 | | | 6 634 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 230.00 | | 58 290.00 | 1 414 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 1 461 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 1 357 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 340.00 | | 12 130.00 | 89 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 396.00 | | 46 160.00 | 1 322 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 008.00 | 77 292.00 | 6 236.00 | 1 147 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 593.00 | 7 795.00 | | 80 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 416.00 | 69 497.00 | 6 236.00 | 1 066 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 989.00 | 183 380.00 | 141 989.00 | 141 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 286.00 | | 420.00 | 33 286.00 |
6T Sur comptes clients | 58 648.00 | 3 243.00 | | 58 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 934.00 | 3 243.00 | 420.00 | 91 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 923.00 | 186 623.00 | 142 409.00 | 233 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 623.00 | 142 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 065.00 | 977 065.00 | | 977 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 350.00 | 213 350.00 | | 213 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 768.00 | 263 768.00 | | 263 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 288.00 | 310 288.00 | | 310 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 243.00 | | | 2 421 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
VB T. V. A. | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 745.00 | 13 116.00 | 7 629.00 | 20 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 505.00 | 2 682 239.00 | 2 266.00 | 2 684 505.00 |
VW T.V.A. | 302 184.00 | 302 184.00 | | 302 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 287.00 | 2 135 658.00 | 7 629.00 | 2 143 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
ST Autres comptes | 536 823.00 | | | 536 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
YT Sous‐traitance | 815 130.00 | | | 815 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 544 903.00 | | | 1 544 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 821.00 | | | 872 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 628 442.00 | | | 1 628 442.00 |