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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 741.00 | 82 393.00 | 3 348.00 | 85 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 453.00 | 731 357.00 | 355 096.00 | 1 086 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 105.00 | 319 558.00 | 73 547.00 | 393 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 363.00 | 1 133 307.00 | 441 056.00 | 1 574 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 583.00 | 18 940.00 | 536 643.00 | 555 583.00 |
BN En cours de production de biens | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
BT Marchandises | 112 855.00 | 9 641.00 | 103 214.00 | 112 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 318.00 | 13 706.00 | 2 335 612.00 | 2 349 318.00 |
BZ Autres créances | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
CF Disponibilités | 665 629.00 | | 665 629.00 | 665 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 724.00 | 42 287.00 | 3 942 437.00 | 3 984 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 087.00 | 1 175 594.00 | 4 383 493.00 | 5 559 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 014.00 | | | 340 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 347 990.00 | | | 347 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 808 740.00 | | | 808 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 123.00 | | | -1 234 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 092.00 | | | 379 092.00 |
DL TOTAL (I) | 671 713.00 | | | 671 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 442.00 | | | 1 303 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 700.00 | | | 998 700.00 |
EA Autres dettes | 447 441.00 | | | 447 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 676.00 | | | 3 592 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 493.00 | | | 4 383 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 551.00 | 65 773.00 | 500 324.00 | 434 551.00 |
FD Production vendue biens | 8 780 356.00 | 27 700.00 | 8 808 056.00 | 8 780 356.00 |
FG Production vendue services | 61 977.00 | 6 916.00 | 68 893.00 | 61 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 884.00 | 100 389.00 | 9 377 273.00 | 9 276 884.00 |
FM Production stockée | | | -636 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 104.00 | |
GE Autres charges | | | 48 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 019.00 | | | 8 863 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483 927.00 | | | 8 483 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 092.00 | | | 379 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 533.00 | | 37 465.00 | 1 844 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 635.00 | 1 574 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 479.00 | 85 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 656.00 | 1 487 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 470.00 | | 750.00 | 101 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 778.00 | | 36 715.00 | 1 740 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 171.00 | 133 078.00 | 299 941.00 | 1 300 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 742.00 | 4 130.00 | 16 479.00 | 94 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 429.00 | 128 948.00 | 283 462.00 | 1 205 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 966.00 | 119 104.00 | 45 966.00 | 45 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 251.00 | 2 160.00 | 4 831.00 | 31 251.00 |
6T Sur comptes clients | 61 890.00 | | 48 184.00 | 61 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 141.00 | 2 160.00 | 53 015.00 | 93 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 107.00 | 121 264.00 | 98 981.00 | 139 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 264.00 | 98 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 442.00 | 1 303 442.00 | | 1 303 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 619.00 | 221 619.00 | | 221 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 667.00 | 271 667.00 | | 271 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 871.00 | 2 332 871.00 | | 2 332 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VB T. V. A. | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732.00 | 1 073.00 | 1 659.00 | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 102.00 | 2 530 316.00 | 786.00 | 2 531 102.00 |
VW T.V.A. | 407 948.00 | 407 948.00 | | 407 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 076.00 | 2 885 417.00 | 1 659.00 | 2 887 076.00 |