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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 15 099.00 | 6 291.00 | 21 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 749.00 | 16 457.00 | 6 291.00 | 22 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | 2 102.00 | 3 176.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
084 Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 2 102.00 | 17 538.00 | 19 641.00 |
110 Total général Actif | 42 390.00 | 18 560.00 | 23 829.00 | 42 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
242 Autres charges externes. | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
252 Charges sociales | 746.00 | | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |